目   录

 

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表....................... 5

一、《收入支出决算总表》............................ 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 5

三、《支出决算表》.................................. 5

四、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 5

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 5

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 5

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 5

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 5

九、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 5

十、《项目支出决算表》.............................. 5

十一、关于空表的说明................................ 5

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 6

一、收支决算总体情况................................ 6

二、收入决算情况.................................... 6

三、支出决算情况.................................... 6

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况............ 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 11

九、机关运行经费支出情况........................... 12

十、政府采购支出情况............................... 12

十一、国有资产占有使用情况......................... 12

十二、预算绩效情况说明............................. 13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况................................................. 13

第四部分  名词解释................................. 14

第一部分  概 况

 

一、主要职责

学校以培养高等学历财经人才，促进经济发展为主要职责。学校全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人根本任务，秉承“育经世之商才，授致用之术业”的办学理念，以“笃学 弘毅 明德 济世”为校训，立足区域性、应用型、商科特色的办学定位，坚持创新发展、协调发展、内涵发展、特色发展、转型发展、开放发展，建设商科特色鲜明、对接社会需求的高水平大学，服务经济社会发展。

二、机构设置

根据上述职责，天津商业大学内设38个职能处室，设有机械工程学院、经济学院、管理学院、会计学院、生物技术与食品科学学院、法学院、公共管理学院、马克思主义学院、外国语学院、理学院、信息工程学院、国际教育合作学院、艺术学院、高职与继续教育学院14个学院和大学外语教学部、基础课教学部、体育教学部3个教学部。下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津商业大学2020年部门决算编报范围有天津商业大学（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：无，共计0个单位。

2.事业单位：天津商业大学，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

    注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十一、关于空表的说明

1.天津商业大学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津商业大学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

    天津商业大学2020年度收入、支出决算总计741,873,833.90元，与2019年决算相比减少141,246,576.55元，主要原因是财政拨款本年收入减少70,031,478.16元；年初结转资金及使用非财政拨款结余资金减少49,111,983.66元等。

二、收入决算情况

天津商业大学2020年度本年收入合计693,435,928.06元，与2019年决算相比减少92,134,592.89元，主要原因是财政拨款本年收入减少70,031,478.16元。其中：一般公共预算财政拨款收入449,770,421.84元，占64.86%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入186,861,709.50元，占26.95%；事业收入15,347,090.00元，占2.21%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入41,456,706.72元，占5.98%。

三、支出决算情况

天津商业大学2020年度本年支出合计674,133,969.42元，与2019年决算相比减少157,576,383.03元，主要原因是学校专项支出减少及因疫情影响日常公用经费支出减少。其中：基本支出561,598,871.87元，占83.31%；项目支出12,535,097.55元，占16.69%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津商业大学2020年度财政拨款收入、支出决算总计451,715,524.77元，与2019年决算相比减少102,983.373.61元，主要原因是2020年财政专项拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津商业大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计451,715,524.77元，与2019年决算相比减少98,288,040.43元，主要原因是2020年学校财政专项支出减少。

（二）具体情况

1、“教育支出”397,264,550.36元，与2019年决算相比减少97,489,810.50元，其中：

“普通教育”397,264,550.36元，包括：“高等教育”397,264,550.36元，主要用于：人员工资及社会保障支出、水电暖物业等公用支出及金工车间改造、消防控制室改造等维修支出。

2、“科学技术支出”1,402,053.12元，与2019年决算相比减少2,518,072.51元，其中：

“基础研究”286,870.60元，包括：“自然科学基金”243,988.77元，专项基础科研42,881.83元，主要用于：天津市自然科学基金项目、重点研发计划科技支撑重点项目、K科技发展战略研究项目等科研支出。

“应用研究”158,344.15元，包括：“高技术研究”158,344.15元，主要用于：2019年技术研发结转项目及2020年重点研发计划项目结转资金等科研支出。

“技术研究与开发”915,846.14元，包括：“科技成果转化与扩散”7,260.56元，“其他技术研究与开发支出”908,585.58元，主要用于：优秀科技特派员项目、科技重大专项与工程结转项目、生物医药创新园等项目等科研支出。

“其他科学技术支出”40,992.23元，包括：“其他科学技术支出”40,992.23元，主要用于：2020年天津市中央引导地方科技发展资金项目科研支出。

3、“社会保障和就业支出”33,649,000.00元，与2019年决算相比增加475,000.00元，其中：

“行政事业单位养老支出”33,649,000.00元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”22,433,000.00元，“机关事业单位职业年金缴费支出”11,216,000.00元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险和职业年金。

4、“卫生健康支出”18,893,000.00元，与2019年决算相比增加1,731,000.00元，其中：

“行政事业单位医疗”18,893,000.00元，包括“事业单位医疗”14,982,000.00元，“其他行政事业单位医疗支出”3,911,000.00元，主要用于：在职人员医疗保险、在职及离退人员医疗费支出。

5、“农林水支出”506,921.29元，与2019年决算相比减少486,157.42元，其中：

“农业农村”506,921.29元，包括“科技转化与推广服务”506,921.29元，主要用于：农业生产发展资金-绿色高效技术推广服务项目科研支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津商业大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计404,065,800.00元，与2019年决算相比增加18,164,800.00元，主要原因是调整人员公用分配比例，工资福利支出增加68,171,000.00元，商品服务支出减少50,292,602.08元等。具体情况如下：

1、“工资福利支出”291,065,000.00元，其中：

“基本工资”60,735,994.14元，“津贴补贴”30,953,896.15元，“绩效工资”86,715,567.54元，“机关事业单位基本养老保险缴费”22,433,000.00元，“职业年金缴费”11,216,000.00元，“职工基本医疗保险缴费”14,722,000.00元，“其他社会保障缴费”1,744,726.50元，主要用于在职人员缴纳失业保险、工商保险、生育保险等社会保险，“住房公积金”55,311,747.97元，“医疗费”1,806,000.00元，“其他工资福利支出”5,426,067.70元，主要用于病假两个月以上期间的人员工资等。

2、“对个人和家庭的补助”7,800,000.00元，其中：

“离休费”1,815,000.00元，“退休费”3,620,000.00元，主要用于退休人员的采暖补贴、物业补贴等，“医疗费补助”2,365,000.00元。

3、“商品和服务支出 ”96,454,969.99元，其中：

“办公费”2,817,324.28元，“印刷费”947,760.58元，“咨询费”273,225.92元，“手续费”151,839.71元，“水费”3,042,844.08元，“电费”6,423,735.47元，“邮电费”558,503.35元，“取暖费”699,724.47元，“物业管理费”17,933,802.62元，“差旅费”1,426,678.04元，“维修(护)费”14,169,435.82元，“租赁费”4,671,632.19元，“会议费”2,559.80元，“培训费”787,418.49元，“公务接待费”1,893.00元，“专用材料费”8,179,781.53元，“劳务费”8,000,000.00元，“委托业务费”12,399,443.54元，“委托业务费”主要用于学生实习费、测试化验费用、委托外单位加工支付的费用等，“工会经费”2,837,000.00元，“公务用车运行维护费”64,198.65元，“其他交通费用”985,141.48元，“税金及附加费用”1,395,250.01元，“其他商品和服务支出”8,685,776.96元，“其他商品和服务支出”主要用于国内组织的会员费、广告宣传费、燃气费、绿化费、文献出版知识产权费、参加外单位组织召开会议的会务费、外籍专家工资、学生活动费等。

    4、“资本性支出”8,745,830.01元，其中：

    “办公设备购置”787,000.00元，主要用于办公家具和办公设备支出，“专用设备购置”3,935,180.00元，主要用于购置教学、科研等专用设备的支出，“信息网络及软件购置更新”766,475.00元，主要用于服务器购置、软件购置、开发应用等支出，“其他资本性支出”3,257,175.01元，主要用于图书购置、学生宿舍家具等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津商业大学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算66,091.65元，与2020年预算相比减少374,908.35元，主要原因是受疫情影响因公出国（境）费及公务接待费等减少。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比减少243,000.00元，主要原因是受疫情影响无出国安排。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算64,198.65元，其中公务用车运行维护费64,198.65元，与预算相比减少71,801.35元，主要原因是压减公务用车运行费支出，车辆汽油费和维修费等支出减少；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是无用财政资金购置公车预算。2020年本单位公务用车保有11辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算1,893.00元，与预算相比减少60,107.00元，主要原因是受疫情影响外宾接待支出减少。2020年本单位国内公务接待3批次，9人次；其中，外事接待3批次，9人次。

九、机关运行经费支出情况

天津商业大学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津商业大学2020年政府采购支出总额65,243,417.99元，其中：政府采购货物支出10,596,000.83元、政府采购工程支出1,791,388.00元、政府采购服务支出52,856,029.16元。授予中小企业合同金额61,052,029.99元，占政府采购支出总额的93.58%，其中：授予小微企业合同金额30,804,658.62元，占政府采购支出总额的47.21%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津商业大学共有车辆22辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车16辆，其他用车主要包括后勤绿化、运输等部门业务用车。单价50万元以上的通用设备86台（套），单价100万元以上的专用设备3台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津商业大学2020年度开展项目支出绩效自评的项7个，涉及金额52,801,900.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津商业大学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津商业大学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。