校内各部门：

按照上级部门的有关要求，为了做好我校2016年财务决算工作，现将年终结算的有关事项通知如下：

一、日常报销工作

（一）为集中力量做好年底内部结算和汇表工作，2016年12月20日起计划财务处将停止办理报销、借款、签发银行支票等业务，已在网上预约报销系统提交成功的业务单据请于2016年12月20日之前交到计划财务处，过期将取消预约。恢复对外审核报销及借款等工作时间将另行通知。

（二）各部门有关同志在计划财务处办理的暂借款，应在规定时间内报销冲账或归还，凡不能按时报销冲账或归还者，请做出书面情况说明，部门负责人或项目负责人签字确认后在2016年12月10日前报计划财务处会计核算科8号窗口。对无正当理由不按时报销冲账或归还借款者，学校将用借款人的个人收入抵还借款。

（三）计划财务处在2016年12月20日起关闭计划财务处的网上预约报销系统。

二、酬金发放工作

（一）临时工工资、其他收入和学生劳务发放在2016年12月16日起停止办理网上薪酬发放，已预约通过的业务请于2016年12月16日之前提交到计划财务处，过期将取消预约。年底各部门绩效考核发放网上申报开放时间另行通知。

（二）劳务派遣人员酬金业务须在2016年12月20日前提交计划财务处，过期年度内不再办理。

三、“校园一卡通”商户结算工作

为做好年底资金结算工作，各商户收入结算截至2016年12月20日。

四、收入工作

（一）各学院应督促学生尽快交清欠交的学费和住宿费。

（二）校内各部门将应纳入学校财务核算的收入及时缴至计划财务处，已到款的收入及时认领，12月20日前做好本年收入的结算工作。

（三）计划财务处于2016年12月30日至31日期间暂停统一支付平台与自助Pos机系统使用，以便做好年底资金的结算工作。

（四）已开具发票或收据，但款项尚未收到入账的，请项目负责人做出书面情况说明并于2016年12月20日前送至计划财务处。

（五）涉及返还学校工资、上交水电暖、房租等的部门请于2016年12月20日前到计财处办理手续。

（六）非独立法人资格的二级核算部门属于我校并表单位，应于2016年12月20日前到计划财务处结清往来款项，缴清2016年度等应归还学校的各种费用。

五、票据工作

各部门在计划财务处领用的空白收据，无论是否用完，在2016年12月20日前到计划财务处综合业务科办理结算手续。

六、资产工作

资产管理部门应集中力量做好资产清查、盘点和账实核对工作，并于2016年12月20日前到计划财务处进行对账与结算工作。

计划财务处

2016年11月25日